关于2020 年度市本级审计工作报告披露问题整改情况的报告

海口市残疾人联合会

关于2020 年度市本级审计工作报告

披露问题整改情况的报告

市审计局：

贵局《关于做好 2020 年度市本级审计工作报告披露问题整改工作的通知》（海审办【2021】125号）文件已收悉。针对贵局批露的问题，我单位高度重视，认真研究，积极整改，截止目前3个问题已全部整改到位（详见附件1）。现将整改情况报告如下：

一、关于1个项目执行指标支出完成率低于10%的问题，贵局指出海口市残疾人联合会本级2020年度执行指标支出完成率低于10%的项目1个，执行指标0.5万元，实际未支出。经核实，该项目属于我会下属海口市残疾人就业服务中心的指标，该执行低的项目是综合事务中“对个人家庭补助”0.5万元，该资金计划用于慰问残疾人，但由于年初的时候市残联统一对残疾人开展春节慰问活动，海口市残疾人就业服务中心不再重复对残疾人开展慰问活动，所以造成结余。该资金年底时由财政统一收回，同时针对此问题，我会要求海口市残疾人就业服务中心今后应科学、合理、细化编制预算，严格按预算执行。

二、关于财务管理存在的问题，贵局指出我单位实有资金账户有未清理盘活存量资金2.97万元，针对此问题，我单位积极查找原因并已于5月25将该资金上缴市财政（详见附件2）。

三、关于非税收入征缴管理存在的问题，贵局指出我单位有未及时上缴非税收入8.48万元，针对此问题我单位积极查找原因，发现该问题主要是由于个别康复机构12月23才将结余资金退回我会，12月25日就是年底财务封账了，所以该资金暂时留在我单位基本户，2021年1月我会将该资金转到我单位国库户，并于2021年4月已从我单位国库户上缴市财政（详见附件3）。

附件：

1、整改台账

2、结余结转资金上缴财政的银行回单

3、非税收入上缴财政的银行回单

海口市残疾人联合会

2021年11月12日

1.海口市残疾人联合会联合会2020年度部门预算执行情况审计反映问题整改台账.xlsx

2.结余结转资金退回财政国库.jpg

3.非税收入上缴财政的银行回单.doc